As ações da Embraer (EMBR3) acumulam um impressionante ganho de 64% em 2024, sendo a maior alta do Ibovespa. Isso tem gerado perguntas recorrentes sobre se ainda vale a pena investir no papel. Recentemente, Bradesco BBI e Santander ofereceram suas perspectivas sobre os próximos números da companhia e o potencial do ativo.

O Bradesco BBI realizou uma pesquisa com 19 investidores institucionais, dos quais 37% são acionistas da Embraer, para formar um consenso sobre a receita líquida, o Ebitda e o resultado final da empresa para 2025. Em média, a projeção é de uma receita líquida de US$ 7,03 bilhões (um aumento anual de 10%), um Ebitda de US$ 795 milhões, uma margem Ebitda de 11,3% e um lucro líquido de US$ 295 milhões.

Para os analistas do Bradesco BBI, se os resultados esperados para 2025 se concretizarem, haverá compradores adicionais para as ações, apesar do excelente desempenho de 96% desde que o BBI passou a listar a Embraer como uma de suas preferências (Top Picks) em setembro de 2023.

Eles esperam que essa perspectiva positiva seja sustentada por vários fatores:

Renovação da Frota: Potencial renovação de aproximadamente 271 aeronaves, que poderiam ser substituídas pelos modelos E2 na América do Norte, substituindo os A319s e os B737-700s.
Receitas Adicionais de Serviços e Suporte: A Embraer deve começar a registrar receitas adicionais de serviços e suporte em meio à expansão do grupo OGMA em Portugal.
Novos Pedidos no Setor de Defesa: Espera-se que a Embraer avance nas negociações relacionadas à produção do KC390, gerando novos pedidos firmes.
Processo de Arbitragem com a Boeing: O processo de arbitragem pendente com a Boeing ainda pode trazer resultados favoráveis para a Embraer.
Esses elementos, combinados, sustentam uma visão otimista para a Embraer, sugerindo que ainda há espaço para a valorização das ações no futuro.

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